ダウジョーンズ先物:市場ラリーは経済データで後退、「ハリケーンダイモン」

ダウジョーンズ先物は、S&P 500先物、ナスダック先物とともに、一夜でわずかに下落しました。 JPモルガンのジェイミー・ダイモンが経済的な「ハリケーン」について警告している間、熱い労働データがより大きな利上げの見通しを上げたので、株式市場の回復は水曜日に再び後退しました。 連邦準備制度が米国の多くで成長が鈍化したため、主要な指数は損失をいくらか軽減しました




バツ



リチウム生産者 アルベマール (ALB)と Livent (LTHM)農業がそのような遊びをしている間に急落 ADM (ADM)および バンジ (BG)火曜日の強気の動きに続いて堅調に落ちました。

良い面としては、エネルギーストックは引き続き好調で、LNGが再生されました ゴラーLNG (LNG)と エクセレートエナジー (EE)、最近のIPO、点滅する買いシグナル。 カロン石油 (CPE)は、V字型のカップベースの底からレースを続けながら、購入ポイントの近くまで急上昇しました。 ただし、3つすべてが不安定です。

プリンターとPCの巨人 HP Inc. (HP)火曜日遅くに予想を上回った収益を受けて、3.9%上昇して40.34となり、過去最高を記録しました。 HP株は、前のベースのトップと一致するドローザライン39.81アーリーエントリーをクリアしました。

一方、メガキャップは市場の回復をリードしていません。 ただし、50日ラインに近づいているのはMicrosoft株だけです。 アップル (AAPL)とGoogleの親 アルファベット (GOOGL)は減少する50日ラインの近くに移動しています。 テスラ (TSLA)は水曜日に2.4%下落しました。 TSLA株は、先週のビッグバウンスの後、21日間の指数移動平均で抵抗にぶつかっています。

データストレージの再生 NetApp (NTAP)と ピュアストレージ (PSTG)は水曜日遅くに収益を報告しました ヒューレットパッカードエンタープライズ (HPE)およびソフトウェアメーカー MongoDB (MDB)と Veeva Systems (VEEV)。 NetApp、Pure Storage、MongoDB、Veevaは好業績で取引が拡大しましたが、HPEはわずかに下落しました。 すべてがかなり高値から外れています。

アルベマールの株はIBDリーダーボードにあります。 マイクロソフト (MSFT)とGoogle株はIBD長期リーダーです。 CallonPetroleumとBGの株はIBD50にあり、CPEは水曜日のIBD50の注目株として選択されています。

今日のダウジョーンズ先物

ダウジョーンズ先物は、公正価値に対して0.2%下落しました。 S&P 500先物は0.2%減少し、ナスダック100先物は0.2%減少しました。

原油価格は1%以上下落しました。

ダウ先物やその他の場所での夜間の行動は、必ずしも次の定期的な株式市場セッションでの実際の取引につながるわけではないことを忘れないでください。


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経済データ

4月のJOLTSの調査によると、見解に沿って、求人は1,140万人でした。 これは記録的な高さではありませんが、非常に近いです。 3月の求人は11.549百万から11.855百万に修正された。 レイオフが新たな安値を打つ間、人々は記録に近いレベルで辞めます。 連邦準備制度は明らかに労働市場が軟化するのを見たいと思っています。 おそらくそれは5月に起こり始めました。 しかし、それは4月のJOLTSレポートにはありませんでした。

5月の雇用報告は金曜日が期限です。

一方、5月のISM製造業指数は55.4から56.1に上昇し、54.5にわずかに低下しました。

午後2時(米国東部時間)に発表されたFRBのベージュブックのレポートは、いくつかの地区で経済成長が冷え込み、顧客が高値で吠えていることを示しました。

アトランタ連銀のラファエル・ボスティック総裁は、9月の「一時停止」の話を振り返った。 サンフランシスコ連銀のメアリー・デイリー総裁は、FF金利が約2.5%になるまで一時停止することはありません。 現在、ベンチマークレートは0.75%〜1%であり、これは少なくとも3回のハーフポイントレートの引き上げを意味します。

最後に、JPモルガンのCEO、ジェイミー・ダイモンは、経済的な「ハリケーン」がやってくると警告しました。 彼は金融会議で、「自分をしっかりと支えたほうがいい」と述べた。 「JPモルガンは自分たちを支えています。」 ダイモン氏によると、問題はそれがマイナーハリケーンになるのかメジャーハリケーンになるのかということです。


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株式市場の集会

株式市場の反発は水曜日に堅調な上昇で始まりましたが、ホットな経済データと「ハリケーンダイモン」は気候を急速に変化させ、主要指数は下落しました。 インデックスは、FRBのベージュブックに助けられて午後に損失を減らしましたが、再び衰退しました。

ダウ工業株30種平均は水曜日の株式市場取引で0.5%下落した。 S&P 500指数は0.75%低下し、ALB株が最悪のパフォーマンスを示しました。 ナスダック総合指数は0.7%下落しました。 小型のラッセル2000は0.6%をあきらめました。

米国の原油価格は0.5%上昇して1バレル115.26ドルになりました。 ガソリン、ディーゼル、天然ガス先物ははるかに大きな上昇を示しました。

JOLTSの報告とFRBのコメントを受けて、10年間の財務省の利回りは9ベーシスポイント上昇して2.93%になりました。 それは火曜日の10ベーシスポイントのポップの後です。 今月と7月にハーフポイントの利上げに賭けていた投資家は、9月にも50ベーシスポイントの動きで価格を設定しています。

ETF

最高のETFの中で、イノベーターIBD 50 ETF(FFTY)は1.15%上昇し、イノベーターIBDブレイクアウトオポチュニティETF(BOUT)は0.6%上昇しました。

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV)は0.6%進歩しました Salesforce.com (CRM)は堅調な収益を報告し、 ServiceNow (今)ガイダンスを上げました。 MSFT株も巨大なIGV保有です。

VanEck Vectors Semiconductor ETF(SMH)は1.6%下落しました。

SPDR S&P Metals&Mining ETF(XME)とGlobal X US Infrastructure Development ETF(PAVE)は、どちらも0.2%下落しました。 USグローバルジェッツ(JETS)は3.1%減少しました。 SPDR S&P Homebuilders(XHB)は1%減少しました。 Energy Select SPDR ETF(XLE)は1.6%上昇し、Financial Select SPDR ETF(XLF)は1.6%下落しました。

より投機的なストーリーを持つ株式を反映して、ARKイノベーションETF(ARKK)は3.6%減少し、ARK Genomics(ARKG)は3.4%減少しました。 テスラ株は、アークインベストのETF全体で引き続きナンバーワンの株式を保有しています。


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冷蔵リチウムストック

アルベマール株は7.8%急落し、リベント株は14%急落し、火曜日の堅調な損失の後、早期の買いポイントを下回った。 今週初め、ゴールドマンサックスは電池金属のトップを呼び、2023年に白熱したリチウム価格が大幅に下落すると予測しました。

Nasdaqが続いたため、ALB株とLiventは先週遅くに主要なレジスタンスレベルを超えて急上昇しました。 この動きはまた、アルバマールの1か月で2回目の上方ガイダンスの引き上げに対する遅れた反応でした。

少なくとも、ALB株は21日間の移動平均でサポートされています。 月次チャートでは、AlbemarleとLTHMの株価は、5月の大幅な上昇を考えると、それほど悪くはありません。 おそらくこれらの株はハンドルを形成しますが、そうではないかもしれません。

木曜日から金曜日にこれらの株を購入した人は誰でも、エントリーポイントの近くでさえ、中程度から痛みを伴う損失に座っています。

農業株のしおれ

ADM株は4.6%下落して86.67となり、50日のラインを下回り、数日間の上昇を一掃しました。 火曜日に、ADM株は2.1%上昇し、50日のラインを上回り、早期エントリーを点滅させました。 バンジ株は火曜日に3.1%の上昇で同様の行動を示した。 しかし、水曜日には3.6%下落して114.10になり、50日ラインを下回りました。

などの肥料ストック モザイク (MOS)は火曜日に大幅に上昇し、水曜日に売り切れました。

マーケットラリー分析

株式市場の反発は、日中の安値を下回ったが、終値で再び衰退し、2回連続のセッションでわずかな損失を被った。 Nasdaqは、21日間の移動平均で引き続きサポートを見つけました。

現在の市場の反発に関する懸念の1つは、購入する株があまりないことです。 その状況は改善されておらず、LTHM株、ADM株など、いくつかの有望な動きが激しく逆転しています。 製薬会社は故障していませんが、今週は楽しい時間を過ごしていません。

その間、設定されていた多くの株は、次のような旅行劇を含めて、再び苦労しています。 デルタ航空 (DAL)。

市場の回復が安定した場合、これらの名前の多くは回復する可能性がありますか? もちろん。 ポジティブなシナリオでは、現在の市場の引き戻しにより、新しいハンドルと引き戻しが形成される可能性があります。 しかし、現在、在庫は減少しています。

唯一の例外は石油とガスです。 このセクターは全体的に好調を維持しており、一部の株はバイポイント内またはその近くにあります。 しかし、これらの名前は不安定な行動を起こしがちです。

成長名は依然として大きな打撃を受けており、財務省の利回りの回復が再び懸念されています。 市場の回復が長続きする力を示し、マイクロソフト、グーグル、アップルの株が形になったとしても、これらのメガキャップが近い将来にアウトパフォームするかどうかは不明です。


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今何をする

木曜日または金曜日に限定的な露出をした場合は、それほどひどく傷つけられていない可能性があり、それでも起きている可能性があります。 しかし、あなたがより積極的に介入し、火曜日に保有を増やし続けた場合、あなたはいくつかの不快な損失を被った可能性があります。 これは、より不安定な名前を購入した場合に特に当てはまります。

積極的に参加する場合は、積極的にスケールバックする必要があることを忘れないでください。

はい、ポジションを売却すると、株式と市場がすぐに回復する可能性があります。 しかし、その場合は、それらの株を買い戻すことができます—またはもっと良いもの。 これは、大幅な売り切りからの保護のためのわずかなコストです。

市場の方向性と主要な株式やセクターとの同期を保つために、毎日全体像を読んでください。

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